2017-09-12
from 『情報をお金に換える
シミュレーション思考』
(ジョージ・ソロスを抜いたファンドマネージャーが教える
未来の描き方)
>基本的な考え方の3つの柱
(イ)世界に対する好奇心
(ロ)地政学=地理学+政治学
(ハ)お金の歴史
>シミュレーション思考の核になる
「ドライバー」(物事を動かしているツボ)を探れ!
〜ドライバーを特定する上では、シミュレーション思考の核である
「ストーリー」創作のスキルが役に立つ。色々なストーリーを創る
ことができれば、それだけ多くの発見がある。あるストーリーのプ
ロセスは仮定で、その仮定が一つの目安となって、「気付きの
チャンス」を与えてくれる。
「市場の動きが考えたストーリーのイメージとはちがうな?」
「今の投資はストーリーに則って行っている以上、投資は一旦
手仕舞って様子を見よう!」
などと、次の動きを具体的に考えることができる。そして、実際の
投資行動につなげていくことになる。
起こり得るチョット先の未来に想いを巡らせ、実際の行動に移す
ことが基本であり、ドライバーは、その未来のキーになっている
要素である。
>ドライバーの見つけ方
着眼大局(「潮の目」;天)
と
着手小局(マーケット・トレンド;世間)
〜着眼大局で見るとは、最も影響を与えているファクターを見つけ
出すためで、そのポイントになるのがドライバーとなる。ドライバー
を掴むためには物事全体を捉える能力が必要。
〜資産運用についてのストーリー創りにあたって、最も大きく国際
金融市場に影響を与える資産の動きが「通貨」だ。
※ 世界通貨市場の60%超が米ドル
80%は、G4(米ドル、円、ユーロ、英ポンド)
〜最大の金融デリバティブ市場では、通貨・金利デリバティブ商品
が取引され、この市場が世界経済全体に深刻な影響を与える。
・・・世界のヘッジファンド・マネージャーは、日本国内企業動向
(トヨタの車の売れ行き、他)ではなく、、通貨デリバティブ市場で
のドル需要がどのように変化しているかを注視している。常にド
ル金利の推移を意識して運用している。
>ストーリーを創る人 or 創らない人(持たない人)
〜様々な「想定外」の事件が起こり、世界が大きく変わっていく中
で、素早くかつ正しい対処ができるか否かが人生を大きく左右す
ることになる。マイナス金利となり、税率が引き上げられても、何
ら行動しない人からは容赦なく富が奪われていく。
〜ストーリーを創るということは、未来を当てるという意味ではなく、
繰り返しシミュエーションすることが重要。それによって物事の変
化に素早く対応することができるようになるから。
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